有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成30年9月19日-平成31年3月15日)

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【提出】: 2019/06/14 9:20
【資料】: PDFをみる
【項目】: 59項目

①【純資産の推移】
2019年3月末現在、同日前1年以内における各月末および直近20計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額(円)		1口当たりの純資産額(円)
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第22期(2009年9月15日)	1,380,636,656	(同左)	0.9367	(同左)
第23期(2010年3月15日)	1,375,283,548	(同左)	0.9206	(同左)
第24期(2010年9月15日)	1,117,962,143	(同左)	0.8933	(同左)
第25期(2011年3月15日)	1,027,059,020	(同左)	0.8734	(同左)
第26期(2011年9月15日)	1,078,657,175	(同左)	0.8539	(同左)
第27期(2012年3月15日)	1,107,761,033	(同左)	0.9065	(同左)
第28期(2012年9月18日)	929,724,344	(同左)	0.8892	(同左)
第29期(2013年3月15日)	965,734,248	(同左)	1.0335	(同左)
第30期(2013年9月17日)	894,636,051	(同左)	1.0583	(同左)
第31期(2014年3月17日)	763,802,881	764,823,193	1.1229	1.1244
第32期(2014年9月16日)	912,947,194	914,123,626	1.1640	1.1655
第33期(2015年3月16日)	971,452,463	972,641,438	1.2256	1.2271
第34期(2015年9月15日)	829,358,267	830,374,872	1.2237	1.2252
第35期(2016年3月15日)	754,116,456	755,070,137	1.1861	1.1876
第36期(2016年9月15日)	699,781,331	700,720,537	1.1176	1.1191
第37期(2017年3月15日)	564,460,440	565,200,096	1.1447	1.1462
第38期(2017年9月15日)	600,984,793	601,748,285	1.1807	1.1822
第39期(2018年3月15日)	593,835,451	594,612,073	1.1470	1.1485
第40期(2018年9月18日)	562,664,433	563,395,899	1.1538	1.1553
第41期(2019年3月15日)	556,372,767	557,088,605	1.1658	1.1673
2018年3月末現在	590,081,070	―	1.1516	―
2018年4月末現在	589,595,437	―	1.1623	―
2018年5月末現在	577,284,963	―	1.1385	―
2018年6月末現在	583,671,904	―	1.1511	―
2018年7月末現在	587,208,764	―	1.1557	―
2018年8月末現在	585,205,299	―	1.1517	―
2018年9月末現在	568,232,717	―	1.1640	―
2018年10月末現在	557,192,821	―	1.1453	―
2018年11月末現在	559,449,019	―	1.1532	―
2018年12月末現在	556,595,900	―	1.1477	―
2019年1月末現在	552,514,475	―	1.1429	―
2019年2月末現在	551,656,365	―	1.1560	―
2019年3月末現在	557,936,850	―	1.1679	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成30年9月19日-平成31年3月15日)

開示資料

決算