有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成30年3月16日-平成30年9月18日)
①【純資産の推移】
2018年9月末現在、同日前1年以内における各月末および直近20計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
2018年9月末現在、同日前1年以内における各月末および直近20計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額(円) | 1口当たりの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第21期(2009年3月16日) | 1,404,331,882 | (同左) | 0.9082 | (同左) |
| 第22期(2009年9月15日) | 1,380,636,656 | (同左) | 0.9367 | (同左) |
| 第23期(2010年3月15日) | 1,375,283,548 | (同左) | 0.9206 | (同左) |
| 第24期(2010年9月15日) | 1,117,962,143 | (同左) | 0.8933 | (同左) |
| 第25期(2011年3月15日) | 1,027,059,020 | (同左) | 0.8734 | (同左) |
| 第26期(2011年9月15日) | 1,078,657,175 | (同左) | 0.8539 | (同左) |
| 第27期(2012年3月15日) | 1,107,761,033 | (同左) | 0.9065 | (同左) |
| 第28期(2012年9月18日) | 929,724,344 | (同左) | 0.8892 | (同左) |
| 第29期(2013年3月15日) | 965,734,248 | (同左) | 1.0335 | (同左) |
| 第30期(2013年9月17日) | 894,636,051 | (同左) | 1.0583 | (同左) |
| 第31期(2014年3月17日) | 763,802,881 | 764,823,193 | 1.1229 | 1.1244 |
| 第32期(2014年9月16日) | 912,947,194 | 914,123,626 | 1.1640 | 1.1655 |
| 第33期(2015年3月16日) | 971,452,463 | 972,641,438 | 1.2256 | 1.2271 |
| 第34期(2015年9月15日) | 829,358,267 | 830,374,872 | 1.2237 | 1.2252 |
| 第35期(2016年3月15日) | 754,116,456 | 755,070,137 | 1.1861 | 1.1876 |
| 第36期(2016年9月15日) | 699,781,331 | 700,720,537 | 1.1176 | 1.1191 |
| 第37期(2017年3月15日) | 564,460,440 | 565,200,096 | 1.1447 | 1.1462 |
| 第38期(2017年9月15日) | 600,984,793 | 601,748,285 | 1.1807 | 1.1822 |
| 第39期(2018年3月15日) | 593,835,451 | 594,612,073 | 1.1470 | 1.1485 |
| 第40期(2018年9月18日) | 562,664,433 | 563,395,899 | 1.1538 | 1.1553 |
| 2017年9月末現在 | 625,530,230 | ― | 1.1919 | ― |
| 2017年10月末現在 | 614,021,661 | ― | 1.1898 | ― |
| 2017年11月末現在 | 613,811,229 | ― | 1.1888 | ― |
| 2017年12月末現在 | 626,341,951 | ― | 1.1996 | ― |
| 2018年1月末現在 | 612,926,503 | ― | 1.1744 | ― |
| 2018年2月末現在 | 595,040,900 | ― | 1.1493 | ― |
| 2018年3月末現在 | 590,081,070 | ― | 1.1516 | ― |
| 2018年4月末現在 | 589,595,437 | ― | 1.1623 | ― |
| 2018年5月末現在 | 577,284,963 | ― | 1.1385 | ― |
| 2018年6月末現在 | 583,671,904 | ― | 1.1511 | ― |
| 2018年7月末現在 | 587,208,764 | ― | 1.1557 | ― |
| 2018年8月末現在 | 585,205,299 | ― | 1.1517 | ― |
| 2018年9月末現在 | 568,232,717 | ― | 1.1640 | ― |
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