有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成28年9月16日-平成29年3月15日)
① 【純資産の推移】
平成29年3月末現在、同日前1年以内における各月末および直近20計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
平成29年3月末現在、同日前1年以内における各月末および直近20計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額(円) | 1口当たりの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第18期(平成19年9月18日) | 1,980,496,845 | 1,990,088,272 | 1.0324 | 1.0374 |
| 第19期(平成20年3月17日) | 1,923,933,751 | (同左) | 0.9895 | (同左) |
| 第20期(平成20年9月16日) | 1,658,417,843 | (同左) | 0.9773 | (同左) |
| 第21期(平成21年3月16日) | 1,404,331,882 | (同左) | 0.9082 | (同左) |
| 第22期(平成21年9月15日) | 1,380,636,656 | (同左) | 0.9367 | (同左) |
| 第23期(平成22年3月15日) | 1,375,283,548 | (同左) | 0.9206 | (同左) |
| 第24期(平成22年9月15日) | 1,117,962,143 | (同左) | 0.8933 | (同左) |
| 第25期(平成23年3月15日) | 1,027,059,020 | (同左) | 0.8734 | (同左) |
| 第26期(平成23年9月15日) | 1,078,657,175 | (同左) | 0.8539 | (同左) |
| 第27期(平成24年3月15日) | 1,107,761,033 | (同左) | 0.9065 | (同左) |
| 第28期(平成24年9月18日) | 929,724,344 | (同左) | 0.8892 | (同左) |
| 第29期(平成25年3月15日) | 965,734,248 | (同左) | 1.0335 | (同左) |
| 第30期(平成25年9月17日) | 894,636,051 | (同左) | 1.0583 | (同左) |
| 第31期(平成26年3月17日) | 763,802,881 | 764,823,193 | 1.1229 | 1.1244 |
| 第32期(平成26年9月16日) | 912,947,194 | 914,123,626 | 1.1640 | 1.1655 |
| 第33期(平成27年3月16日) | 971,452,463 | 972,641,438 | 1.2256 | 1.2271 |
| 第34期(平成27年9月15日) | 829,358,267 | 830,374,872 | 1.2237 | 1.2252 |
| 第35期(平成28年3月15日) | 754,116,456 | 755,070,137 | 1.1861 | 1.1876 |
| 第36期(平成28年9月15日) | 699,781,331 | 700,720,537 | 1.1176 | 1.1191 |
| 第37期(平成29年3月15日) | 564,460,440 | 565,200,096 | 1.1447 | 1.1462 |
| 平成28年3月末現在 | 760,216,199 | ― | 1.1946 | ― |
| 平成28年4月末現在 | 738,893,544 | ― | 1.1685 | ― |
| 平成28年5月末現在 | 718,140,172 | ― | 1.1764 | ― |
| 平成28年6月末現在 | 718,626,065 | ― | 1.1276 | ― |
| 平成28年7月末現在 | 715,055,787 | ― | 1.1414 | ― |
| 平成28年8月末現在 | 709,315,411 | ― | 1.1322 | ― |
| 平成28年9月末現在 | 696,928,197 | ― | 1.1127 | ― |
| 平成28年10月末現在 | 693,521,444 | ― | 1.1123 | ― |
| 平成28年11月末現在 | 712,161,796 | ― | 1.1424 | ― |
| 平成28年12月末現在 | 696,950,111 | ― | 1.1681 | ― |
| 平成29年1月末現在 | 652,626,234 | ― | 1.1441 | ― |
| 平成29年2月末現在 | 653,878,726 | ― | 1.1395 | ― |
| 平成29年3月末現在 | 561,683,900 | ― | 1.1383 | ― |
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