有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(平成31年3月16日-令和1年9月17日)
①【純資産の推移】
2019年9月末現在、同日前1年以内における各月末および直近20計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
2019年9月末現在、同日前1年以内における各月末および直近20計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額(円) | 1口当たりの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第23期(2010年3月15日) | 1,375,283,548 | (同左) | 0.9206 | (同左) |
| 第24期(2010年9月15日) | 1,117,962,143 | (同左) | 0.8933 | (同左) |
| 第25期(2011年3月15日) | 1,027,059,020 | (同左) | 0.8734 | (同左) |
| 第26期(2011年9月15日) | 1,078,657,175 | (同左) | 0.8539 | (同左) |
| 第27期(2012年3月15日) | 1,107,761,033 | (同左) | 0.9065 | (同左) |
| 第28期(2012年9月18日) | 929,724,344 | (同左) | 0.8892 | (同左) |
| 第29期(2013年3月15日) | 965,734,248 | (同左) | 1.0335 | (同左) |
| 第30期(2013年9月17日) | 894,636,051 | (同左) | 1.0583 | (同左) |
| 第31期(2014年3月17日) | 763,802,881 | 764,823,193 | 1.1229 | 1.1244 |
| 第32期(2014年9月16日) | 912,947,194 | 914,123,626 | 1.1640 | 1.1655 |
| 第33期(2015年3月16日) | 971,452,463 | 972,641,438 | 1.2256 | 1.2271 |
| 第34期(2015年9月15日) | 829,358,267 | 830,374,872 | 1.2237 | 1.2252 |
| 第35期(2016年3月15日) | 754,116,456 | 755,070,137 | 1.1861 | 1.1876 |
| 第36期(2016年9月15日) | 699,781,331 | 700,720,537 | 1.1176 | 1.1191 |
| 第37期(2017年3月15日) | 564,460,440 | 565,200,096 | 1.1447 | 1.1462 |
| 第38期(2017年9月15日) | 600,984,793 | 601,748,285 | 1.1807 | 1.1822 |
| 第39期(2018年3月15日) | 593,835,451 | 594,612,073 | 1.1470 | 1.1485 |
| 第40期(2018年9月18日) | 562,664,433 | 563,395,899 | 1.1538 | 1.1553 |
| 第41期(2019年3月15日) | 556,372,767 | 557,088,605 | 1.1658 | 1.1673 |
| 第42期(2019年9月17日) | 544,007,027 | 544,700,346 | 1.1770 | 1.1785 |
| 2018年9月末現在 | 568,232,717 | ― | 1.1640 | ― |
| 2018年10月末現在 | 557,192,821 | ― | 1.1453 | ― |
| 2018年11月末現在 | 559,449,019 | ― | 1.1532 | ― |
| 2018年12月末現在 | 556,595,900 | ― | 1.1477 | ― |
| 2019年1月末現在 | 552,514,475 | ― | 1.1429 | ― |
| 2019年2月末現在 | 551,656,365 | ― | 1.1560 | ― |
| 2019年3月末現在 | 557,936,850 | ― | 1.1679 | ― |
| 2019年4月末現在 | 555,667,230 | ― | 1.1646 | ― |
| 2019年5月末現在 | 549,336,383 | ― | 1.1562 | ― |
| 2019年6月末現在 | 556,371,258 | ― | 1.1714 | ― |
| 2019年7月末現在 | 542,768,065 | ― | 1.1743 | ― |
| 2019年8月末現在 | 546,690,708 | ― | 1.1828 | ― |
| 2019年9月末現在 | 546,357,586 | ― | 1.1809 | ― |
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