有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成27年9月16日-平成28年3月15日)
① 【純資産の推移】
平成28年3月末現在、同日前1年以内における各月末および直近20計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
平成28年3月末現在、同日前1年以内における各月末および直近20計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額(円) | 1口当たりの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第16期(平成18年9月15日) | 2,037,957,155 | 2,058,108,947 | 1.0113 | 1.0213 |
| 第17期(平成19年3月15日) | 1,941,490,871 | 1,960,461,028 | 1.0234 | 1.0334 |
| 第18期(平成19年9月18日) | 1,980,496,845 | 1,990,088,272 | 1.0324 | 1.0374 |
| 第19期(平成20年3月17日) | 1,923,933,751 | (同左) | 0.9895 | (同左) |
| 第20期(平成20年9月16日) | 1,658,417,843 | (同左) | 0.9773 | (同左) |
| 第21期(平成21年3月16日) | 1,404,331,882 | (同左) | 0.9082 | (同左) |
| 第22期(平成21年9月15日) | 1,380,636,656 | (同左) | 0.9367 | (同左) |
| 第23期(平成22年3月15日) | 1,375,283,548 | (同左) | 0.9206 | (同左) |
| 第24期(平成22年9月15日) | 1,117,962,143 | (同左) | 0.8933 | (同左) |
| 第25期(平成23年3月15日) | 1,027,059,020 | (同左) | 0.8734 | (同左) |
| 第26期(平成23年9月15日) | 1,078,657,175 | (同左) | 0.8539 | (同左) |
| 第27期(平成24年3月15日) | 1,107,761,033 | (同左) | 0.9065 | (同左) |
| 第28期(平成24年9月18日) | 929,724,344 | (同左) | 0.8892 | (同左) |
| 第29期(平成25年3月15日) | 965,734,248 | (同左) | 1.0335 | (同左) |
| 第30期(平成25年9月17日) | 894,636,051 | (同左) | 1.0583 | (同左) |
| 第31期(平成26年3月17日) | 763,802,881 | 764,823,193 | 1.1229 | 1.1244 |
| 第32期(平成26年9月16日) | 912,947,194 | 914,123,626 | 1.1640 | 1.1655 |
| 第33期(平成27年3月16日) | 971,452,463 | 972,641,438 | 1.2256 | 1.2271 |
| 第34期(平成27年9月15日) | 829,358,267 | 830,374,872 | 1.2237 | 1.2252 |
| 第35期(平成28年3月15日) | 754,116,456 | 755,070,137 | 1.1861 | 1.1876 |
| 平成27年3月末現在 | 934,286,943 | ― | 1.2346 | ― |
| 平成27年4月末現在 | 823,410,698 | ― | 1.2332 | ― |
| 平成27年5月末現在 | 862,224,905 | ― | 1.2485 | ― |
| 平成27年6月末現在 | 841,929,183 | ― | 1.2290 | ― |
| 平成27年7月末現在 | 850,918,125 | ― | 1.2426 | ― |
| 平成27年8月末現在 | 830,518,801 | ― | 1.2254 | ― |
| 平成27年9月末現在 | 811,657,853 | ― | 1.2156 | ― |
| 平成27年10月末現在 | 793,715,360 | ― | 1.2205 | ― |
| 平成27年11月末現在 | 789,464,830 | ― | 1.2185 | ― |
| 平成27年12月末現在 | 779,598,866 | ― | 1.2050 | ― |
| 平成28年1月末現在 | 780,067,580 | ― | 1.2196 | ― |
| 平成28年2月末現在 | 746,194,865 | ― | 1.1737 | ― |
| 平成28年3月末現在 | 760,216,199 | ― | 1.1946 | ― |
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