有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(令和2年9月16日-令和3年3月15日)
①【純資産の推移】
2021年3月末現在、同日前1年以内における各月末および直近20計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
2021年3月末現在、同日前1年以内における各月末および直近20計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額(円) | 1口当たりの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第26期(2011年9月15日) | 1,078,657,175 | (同左) | 0.8539 | (同左) |
| 第27期(2012年3月15日) | 1,107,761,033 | (同左) | 0.9065 | (同左) |
| 第28期(2012年9月18日) | 929,724,344 | (同左) | 0.8892 | (同左) |
| 第29期(2013年3月15日) | 965,734,248 | (同左) | 1.0335 | (同左) |
| 第30期(2013年9月17日) | 894,636,051 | (同左) | 1.0583 | (同左) |
| 第31期(2014年3月17日) | 763,802,881 | 764,823,193 | 1.1229 | 1.1244 |
| 第32期(2014年9月16日) | 912,947,194 | 914,123,626 | 1.1640 | 1.1655 |
| 第33期(2015年3月16日) | 971,452,463 | 972,641,438 | 1.2256 | 1.2271 |
| 第34期(2015年9月15日) | 829,358,267 | 830,374,872 | 1.2237 | 1.2252 |
| 第35期(2016年3月15日) | 754,116,456 | 755,070,137 | 1.1861 | 1.1876 |
| 第36期(2016年9月15日) | 699,781,331 | 700,720,537 | 1.1176 | 1.1191 |
| 第37期(2017年3月15日) | 564,460,440 | 565,200,096 | 1.1447 | 1.1462 |
| 第38期(2017年9月15日) | 600,984,793 | 601,748,285 | 1.1807 | 1.1822 |
| 第39期(2018年3月15日) | 593,835,451 | 594,612,073 | 1.1470 | 1.1485 |
| 第40期(2018年9月18日) | 562,664,433 | 563,395,899 | 1.1538 | 1.1553 |
| 第41期(2019年3月15日) | 556,372,767 | 557,088,605 | 1.1658 | 1.1673 |
| 第42期(2019年9月17日) | 544,007,027 | 544,700,346 | 1.1770 | 1.1785 |
| 第43期(2020年3月16日) | 537,946,910 | 538,637,114 | 1.1691 | 1.1706 |
| 第44期(2020年9月15日) | 533,647,656 | 534,304,866 | 1.2180 | 1.2195 |
| 第45期(2021年3月15日) | 405,585,334 | 406,080,905 | 1.2276 | 1.2291 |
| 2020年3月末現在 | 539,680,440 | ― | 1.1830 | ― |
| 2020年4月末現在 | 530,228,813 | ― | 1.1703 | ― |
| 2020年5月末現在 | 536,975,625 | ― | 1.1852 | ― |
| 2020年6月末現在 | 544,205,470 | ― | 1.2022 | ― |
| 2020年7月末現在 | 533,647,785 | ― | 1.2139 | ― |
| 2020年8月末現在 | 531,530,557 | ― | 1.2132 | ― |
| 2020年9月末現在 | 533,406,797 | ― | 1.2163 | ― |
| 2020年10月末現在 | 526,469,989 | ― | 1.2014 | ― |
| 2020年11月末現在 | 471,436,814 | ― | 1.2130 | ― |
| 2020年12月末現在 | 405,710,341 | ― | 1.2214 | ― |
| 2021年1月末現在 | 403,166,447 | ― | 1.2193 | ― |
| 2021年2月末現在 | 399,234,266 | ― | 1.2084 | ― |
| 2021年3月末現在 | 406,954,611 | ― | 1.2307 | ― |
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