有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(2022/09/16-2023/03/15)
①【純資産の推移】
2023年3月末現在、同日前1年以内における各月末および直近20計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
2023年3月末現在、同日前1年以内における各月末および直近20計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額(円) | 1口当たりの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第30期(2013年9月17日) | 894,636,051 | (同左) | 1.0583 | (同左) |
| 第31期(2014年3月17日) | 763,802,881 | 764,823,193 | 1.1229 | 1.1244 |
| 第32期(2014年9月16日) | 912,947,194 | 914,123,626 | 1.1640 | 1.1655 |
| 第33期(2015年3月16日) | 971,452,463 | 972,641,438 | 1.2256 | 1.2271 |
| 第34期(2015年9月15日) | 829,358,267 | 830,374,872 | 1.2237 | 1.2252 |
| 第35期(2016年3月15日) | 754,116,456 | 755,070,137 | 1.1861 | 1.1876 |
| 第36期(2016年9月15日) | 699,781,331 | 700,720,537 | 1.1176 | 1.1191 |
| 第37期(2017年3月15日) | 564,460,440 | 565,200,096 | 1.1447 | 1.1462 |
| 第38期(2017年9月15日) | 600,984,793 | 601,748,285 | 1.1807 | 1.1822 |
| 第39期(2018年3月15日) | 593,835,451 | 594,612,073 | 1.1470 | 1.1485 |
| 第40期(2018年9月18日) | 562,664,433 | 563,395,899 | 1.1538 | 1.1553 |
| 第41期(2019年3月15日) | 556,372,767 | 557,088,605 | 1.1658 | 1.1673 |
| 第42期(2019年9月17日) | 544,007,027 | 544,700,346 | 1.1770 | 1.1785 |
| 第43期(2020年3月16日) | 537,946,910 | 538,637,114 | 1.1691 | 1.1706 |
| 第44期(2020年9月15日) | 533,647,656 | 534,304,866 | 1.2180 | 1.2195 |
| 第45期(2021年3月15日) | 405,585,334 | 406,080,905 | 1.2276 | 1.2291 |
| 第46期(2021年9月15日) | 404,698,202 | 405,188,378 | 1.2384 | 1.2399 |
| 第47期(2022年3月15日) | 377,117,123 | 377,589,826 | 1.1967 | 1.1982 |
| 第48期(2022年9月15日) | 370,261,928 | 370,707,418 | 1.2467 | 1.2482 |
| 第49期(2023年3月15日) | 329,844,565 | 330,262,580 | 1.1836 | 1.1851 |
| 2022年3月末現在 | 380,471,661 | ― | 1.2306 | ― |
| 2022年4月末現在 | 378,334,563 | ― | 1.2297 | ― |
| 2022年5月末現在 | 372,460,895 | ― | 1.2193 | ― |
| 2022年6月末現在 | 378,257,998 | ― | 1.2385 | ― |
| 2022年7月末現在 | 378,645,216 | ― | 1.2475 | ― |
| 2022年8月末現在 | 374,379,567 | ― | 1.2334 | ― |
| 2022年9月末現在 | 361,236,392 | ― | 1.2155 | ― |
| 2022年10月末現在 | 366,258,103 | ― | 1.2431 | ― |
| 2022年11月末現在 | 349,770,919 | ― | 1.2090 | ― |
| 2022年12月末現在 | 333,825,885 | ― | 1.1543 | ― |
| 2023年1月末現在 | 336,860,776 | ― | 1.1648 | ― |
| 2023年2月末現在 | 328,391,253 | ― | 1.1784 | ― |
| 2023年3月末現在 | 331,266,159 | ― | 1.1880 | ― |
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