有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成25年12月17日-平成26年6月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	銘柄	国/ 地域	種類	数量 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ブラックロック日本債券 マザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	1,150,000,000	1.0462	1,203,130,000	1.0498	1,207,270,000	39.87
2	ブラックロック・ワールド・ボンド・マザーファンド(為替ヘッジなし)	日本	親投資信託 受益証券	286,004,959	1.6416	469,534,341	1.6467	470,964,365	15.55
3	ブラックロック・ワールド・ボンド・マザーファンド(為替ヘッジあり)	日本	親投資信託 受益証券	333,850,932	1.3929	465,054,348	1.3992	467,124,224	15.43
4	ブラックロック・グローバル・ファンズ グローバル・エクイティ・ファンド クラスA投資証券	ルクセンブルグ	投資証券	475,365	775.40	368,600,635	779.45	370,527,958	12.24
5	ブラックロック・グローバル・ファンズ ジャパン・スモール・アンド・ミッド・キャップ・オポチュニティズ・ファンド クラスA投資証券	ルクセンブルグ	投資証券	61,795	4,989.99	308,359,195	5,058.99	312,623,080	10.32

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	22.56
親投資信託受益証券	70.85
合計	93.41

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。