有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(令和3年6月17日-令和3年12月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	銘柄	国/ 地域	種類	数量 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本債券マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	196,984,917	1.1519	226,906,926	1.1480	226,138,684	43.52
2	ワールド・ボンド・マザーファンド(為替ヘッジなし)	日本	親投資信託受益証券	34,946,006	2.0416	71,349,260	2.0394	71,268,884	13.71
3	ワールド・ボンド・マザーファンド(為替ヘッジあり)	日本	親投資信託受益証券	42,795,384	1.6487	70,561,029	1.6315	69,820,668	13.44
4	ブラックロック・グローバル・ファンズ グローバル・ロングホライズン・エクイティ・ファンド クラスA投資証券	ルクセンブルグ	投資証券	5,431	10,903.89	59,228,763	11,297.26	61,365,496	11.81
5	ブラックロック・グローバル・ファンズ ジャパン・スモール・アンド・ミッド・キャップ・オポチュニティズ・ファンド クラスA投資証券	ルクセンブルグ	投資証券	5,598	9,073.99	50,802,150	9,123.99	51,082,082	9.83

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	21.64
親投資信託受益証券	70.66
合計	92.30

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。