有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成27年6月17日-平成27年12月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	銘柄	国/ 地域	種類	数量 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ブラックロック日本債券マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	1,150,000,000	1.0892	1,252,580,000	1.0933	1,257,295,000	41.84
2	ブラックロック・ワールド・ボンド・マザーファンド (為替ヘッジあり)	日本	親投資信託受益証券	279,165,941	1.4613	407,945,190	1.4617	408,056,855	13.58
3	ブラックロック・ワールド・ボンド・マザーファンド (為替ヘッジなし)	日本	親投資信託受益証券	227,006,970	1.8024	409,180,063	1.7883	405,956,564	13.51
4	ブラックロック・グローバル・ファンズ グローバル・オポチュニティズ・ファンド クラスA投資証券	ルクセンブルグ	投資証券	67,623	4,975.16	336,439,592	5,058.38	342,067,308	11.38
5	ブラックロック・グローバル・ファンズ ジャパン・スモール・アンド・ミッド・キャップ・オポチュニティズ・ファンド クラスA投資証券	ルクセンブルグ	投資証券	47,445	6,003.99	284,864,042	6,081.99	288,564,808	9.60

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	20.98
親投資信託受益証券	68.93
合計	89.91

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。