有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成28年6月17日-平成28年12月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	銘柄	国/ 地域	種類	数量 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ブラックロック日本債券マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	242,223,230	1.1264	272,864,468	1.1279	273,203,581	42.71
2	ブラックロック・ワールド・ボンド・マザーファンド (為替ヘッジなし)	日本	親投資信託受益証券	50,319,663	1.7647	88,804,141	1.7624	88,683,374	13.87
3	ブラックロック・ワールド・ボンド・マザーファンド (為替ヘッジあり)	日本	親投資信託受益証券	55,305,461	1.4877	82,283,464	1.5001	82,963,722	12.97
4	ブラックロック・グローバル・ファンズ グローバル・オポチュニティズ・ファンド クラスA投資証券	ルクセンブルグ	投資証券	16,332	5,017.22	81,943,363	4,990.43	81,505,774	12.74
5	ブラックロック・グローバル・ファンズ ジャパン・スモール・アンド・ミッド・キャップ・オポチュニティズ・ファンド クラスA投資証券	ルクセンブルグ	投資証券	10,275	6,259.99	64,324,692	6,201.99	63,728,713	9.96

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	22.71
親投資信託受益証券	69.55
合計	92.26

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。