有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(令和2年12月17日-令和3年6月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	銘柄	国/ 地域	種類	数量 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本債券マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	201,859,531	1.1482	231,795,299	1.1477	231,674,183	43.46
2	ワールド・ボンド・マザーファンド(為替ヘッジなし)	日本	親投資信託受益証券	36,351,138	2.0247	73,603,784	2.0132	73,182,111	13.73
3	ワールド・ボンド・マザーファンド(為替ヘッジあり)	日本	親投資信託受益証券	42,795,384	1.6332	69,897,700	1.6329	69,880,582	13.11
4	ブラックロック・グローバル・ファンズ グローバル・ロングホライズン・エクイティ・ファンド クラスA投資証券	ルクセンブルグ	投資証券	6,272	10,259.61	64,349,622	10,371.29	65,050,130	12.20
5	ブラックロック・グローバル・ファンズ ジャパン・スモール・アンド・ミッド・キャップ・オポチュニティズ・ファンド クラスA投資証券	ルクセンブルグ	投資証券	5,598	9,096.99	50,930,919	9,086.99	50,874,932	9.54

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	21.75
親投資信託受益証券	70.30
合計	92.04

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。