有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成29年6月17日-平成29年12月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	銘柄	国/ 地域	種類	数量 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本債券マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	235,941,770	1.1322	267,156,866	1.1316	266,991,706	43.37
2	ワールド・ボンド・マザーファンド(為替ヘッジなし)	日本	親投資信託受益証券	45,536,836	1.8312	83,391,607	1.8395	83,765,009	13.61
3	ワールド・ボンド・マザーファンド(為替ヘッジあり)	日本	親投資信託受益証券	55,305,461	1.5173	83,920,506	1.5113	83,583,143	13.58
4	ブラックロック・グローバル・ファンズグローバル・オポチュニティズ・ファンド クラスA投資証券	ルクセンブルグ	投資証券	11,731	5,940.40	69,691,938	6,027.41	70,712,726	11.49
5	ブラックロック・グローバル・ファンズ ジャパン・スモール・アンド・ミッド・キャップ・オポチュニティズ・ファンド クラスA投資証券	ルクセンブルグ	投資証券	7,407	8,094.99	59,961,445	8,338.99	61,768,807	10.03

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	21.52
親投資信託受益証券	70.55
合計	92.07

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。