有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成26年6月17日-平成26年12月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	銘柄	国/ 地域	種類	数量 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ブラックロック日本債券マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	1,150,000,000	1.0728	1,233,720,000	1.0784	1,240,160,000	39.68
2	ブラックロック・ワールド・ボンド・マザーファンド(為替ヘッジなし)	日本	親投資信託受益証券	271,766,705	1.8334	498,284,253	1.8569	504,643,594	16.15
3	ブラックロック・ワールド・ボンド・マザーファンド(為替ヘッジあり)	日本	親投資信託受益証券	321,892,575	1.4503	466,872,990	1.4551	468,385,885	14.99
4	ブラックロック・グローバル・ファンズ グローバル・エクイティ・ファンド クラスA投資証券	ルクセンブルグ	投資証券	447,602	877.60	392,817,972	900.50	403,070,089	12.90
5	ブラックロック・グローバル・ファンズ ジャパン・スモール・アンド・ミッド・キャップ・オポチュニティズ・ファンド クラスA投資証券	ルクセンブルグ	投資証券	55,277	5,426.99	299,992,294	5,621.99	310,771,454	9.94

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	22.84
親投資信託受益証券	70.81
合計	93.65

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。