有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成26年12月17日-平成27年6月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	銘柄	国/ 地域	種類	数量 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ブラックロック日本債券マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	1,150,000,000	1.0682	1,228,430,000	1.0727	1,233,605,000	40.01
2	ブラックロック・ワールド・ボンド・マザーファンド(為替ヘッジなし)	日本	親投資信託受益証券	246,935,008	1.8206	449,594,569	1.8090	446,705,429	14.49
3	ブラックロック・ワールド・ボンド・マザーファンド(為替ヘッジあり)	日本	親投資信託受益証券	300,388,643	1.4357	431,298,013	1.4381	431,988,907	14.01
4	ブラックロック・グローバル・ファンズ グローバル・エクイティ・ファンド クラスA投資証券	ルクセンブルグ	投資証券	403,398	955.10	385,290,361	957.55	386,278,285	12.53
5	ブラックロック・グローバル・ファンズ ジャパン・スモール・アンド・ミッド・キャップ・オポチュニティズ・ファンド クラスA投資証券	ルクセンブルグ	投資証券	55,277	6,300.00	348,249,762	6,185.99	341,948,099	11.09

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	23.62
親投資信託受益証券	68.51
合計	92.13

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。