有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成30年6月19日-平成30年12月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	銘柄	国/ 地域	種類	数量 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本債券マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	212,560,901	1.1376	241,830,537	1.1408	242,489,475	44.57
2	ワールド・ボンド・マザーファンド(為替ヘッジあり)	日本	親投資信託受益証券	52,212,394	1.5014	78,396,909	1.5087	78,772,838	14.48
3	ワールド・ボンド・マザーファンド(為替ヘッジなし)	日本	親投資信託受益証券	42,054,100	1.8044	75,886,623	1.7894	75,251,606	13.83
4	ブラックロック・グローバル・ファンズ グローバル・オポチュニティズ・ファンド クラスA投資証券	ルクセンブルグ	投資証券	10,854	5,796.41	62,916,950	5,468.96	59,362,661	10.91
5	ブラックロック・グローバル・ファンズ ジャパン・スモール・アンド・ミッド・キャップ・オポチュニティズ・ファンド クラスA投資証券	ルクセンブルグ	投資証券	6,952	6,897.99	47,959,310	6,319.99	43,940,684	8.08

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	18.99
親投資信託受益証券	72.87
合計	91.86

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。