有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成27年12月17日-平成28年6月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	銘柄	国/ 地域	種類	数量 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ブラックロック日本債券マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	257,078,140	1.1626	298,904,753	1.1652	299,547,448	45.23
2	ブラックロック・ワールド・ボンド・マザーファンド (為替ヘッジあり)	日本	親投資信託受益証券	59,733,691	1.5366	91,792,762	1.5487	92,509,567	13.97
3	ブラックロック・ワールド・ボンド・マザーファンド (為替ヘッジなし)	日本	親投資信託受益証券	50,319,663	1.7188	86,494,468	1.6875	84,914,431	12.82
4	ブラックロック・グローバル・ファンズ グローバル・オポチュニティズ・ファンド クラスA投資証券	ルクセンブルグ	投資証券	16,715	4,145.21	69,288,881	4,093.75	68,428,791	10.33
5	ブラックロック・グローバル・ファンズ ジャパン・スモール・アンド・ミッド・キャップ・オポチュニティズ・ファンド クラスA投資証券	ルクセンブルグ	投資証券	11,317	5,420.99	61,352,601	5,319.99	60,209,525	9.09

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	19.43
親投資信託受益証券	72.03
合計	91.45

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。