- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年10月2日-平成26年4月1日)
(1) 【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第15期 (平成25年10月1日現在) | 第16期 (平成26年4月1日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| コール・ローン | 6,299,268 | 3,887,954 | |||||||||
| 投資証券 | 690,066,922 | 576,473,910 | |||||||||
| 未収入金 | 11,043,150 | 10,232,640 | |||||||||
| その他未収収益 | 9,879 | 7,995 | |||||||||
| 流動資産合計 | 707,419,219 | 590,602,499 | |||||||||
| 資産合計 | 707,419,219 | 590,602,499 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 派生商品評価勘定 | 97,110 | 38,880 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 176,776 | 139,545 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 8,664,446 | 6,839,822 | |||||||||
| その他未払費用 | 442,003 | 348,912 | |||||||||
| 流動負債合計 | 9,380,335 | 7,367,159 | |||||||||
| 負債合計 | 9,380,335 | 7,367,159 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 1,013,245,608 | 898,968,511 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △315,206,724 | △315,733,171 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 28,197,461 | 22,679,358 | |||||||||
| 元本等合計 | 698,038,884 | 583,235,340 | |||||||||
| 純資産合計 | 698,038,884 | 583,235,340 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 707,419,219 | 590,602,499 | |||||||||
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