有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年4月2日-平成28年10月3日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第20期 (平成28年4月1日現在) | 第21期 (平成28年10月3日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 金銭信託 | 21,045,977 | 7,506,214 | |||||||||
| 投資証券 | 378,404,073 | 344,243,411 | |||||||||
| 派生商品評価勘定 | 21,300 | - | |||||||||
| 流動資産合計 | 399,471,350 | 351,749,625 | |||||||||
| 資産合計 | 399,471,350 | 351,749,625 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払金 | 9,078,770 | - | |||||||||
| 未払解約金 | 3,835,948 | - | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 84,793 | 76,861 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 4,157,433 | 3,768,066 | |||||||||
| その他未払費用 | 212,053 | 192,187 | |||||||||
| 流動負債合計 | 17,368,997 | 4,037,114 | |||||||||
| 負債合計 | 17,368,997 | 4,037,114 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 676,430,008 | 655,507,708 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △294,327,655 | △307,795,197 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 10,565,933 | 9,507,024 | |||||||||
| 元本等合計 | 382,102,353 | 347,712,511 | |||||||||
| 純資産合計 | 382,102,353 | 347,712,511 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 399,471,350 | 351,749,625 | |||||||||
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