有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年10月3日-平成30年4月2日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第23期 (平成29年10月2日現在) | 第24期 (平成30年4月2日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 金銭信託 | 18,709,407 | 22,160,835 | |||||||||
| 投資証券 | 402,318,758 | 361,634,335 | |||||||||
| 流動資産合計 | 421,028,165 | 383,795,170 | |||||||||
| 資産合計 | 421,028,165 | 383,795,170 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払解約金 | 386,785 | - | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 92,630 | 100,786 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 4,540,888 | 4,941,178 | |||||||||
| その他未払費用 | 231,616 | 252,043 | |||||||||
| 流動負債合計 | 5,251,919 | 5,294,007 | |||||||||
| 負債合計 | 5,251,919 | 5,294,007 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 550,582,569 | 507,741,724 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △134,806,323 | △129,240,561 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 52,988,905 | 33,223,215 | |||||||||
| 元本等合計 | 415,776,246 | 378,501,163 | |||||||||
| 純資産合計 | 415,776,246 | 378,501,163 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 421,028,165 | 383,795,170 | |||||||||
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