有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年4月3日-平成30年10月1日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第24期 (平成30年4月2日現在) | 第25期 (平成30年10月1日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 金銭信託 | 22,160,835 | 6,428,434 | |||||||||
| 投資証券 | 361,634,335 | 353,101,142 | |||||||||
| 流動資産合計 | 383,795,170 | 359,529,576 | |||||||||
| 資産合計 | 383,795,170 | 359,529,576 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払解約金 | - | 1,405 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 100,786 | 76,581 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 4,941,178 | 3,754,840 | |||||||||
| その他未払費用 | 252,043 | 191,516 | |||||||||
| 流動負債合計 | 5,294,007 | 4,024,342 | |||||||||
| 負債合計 | 5,294,007 | 4,024,342 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 507,741,724 | 495,673,264 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △129,240,561 | △140,168,030 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 33,223,215 | 30,673,974 | |||||||||
| 元本等合計 | 378,501,163 | 355,505,234 | |||||||||
| 純資産合計 | 378,501,163 | 355,505,234 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 383,795,170 | 359,529,576 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
