有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年10月4日-平成29年4月3日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第21期 (平成28年10月3日現在) | 第22期 (平成29年4月3日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 金銭信託 | 7,506,214 | 7,769,263 | |||||||||
| 投資証券 | 344,243,411 | 461,775,678 | |||||||||
| 流動資産合計 | 351,749,625 | 469,544,941 | |||||||||
| 資産合計 | 351,749,625 | 469,544,941 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払受託者報酬 | 76,861 | 88,346 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 3,768,066 | 4,331,305 | |||||||||
| その他未払費用 | 192,187 | 220,930 | |||||||||
| 流動負債合計 | 4,037,114 | 4,640,581 | |||||||||
| 負債合計 | 4,037,114 | 4,640,581 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 655,507,708 | 714,414,891 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △307,795,197 | △249,510,531 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 9,507,024 | 8,758,608 | |||||||||
| 元本等合計 | 347,712,511 | 464,904,360 | |||||||||
| 純資産合計 | 347,712,511 | 464,904,360 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 351,749,625 | 469,544,941 | |||||||||
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