有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年4月2日-平成27年10月1日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第18期 (平成27年4月1日現在) | 第19期 (平成27年10月1日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| コール・ローン | 9,674,093 | 7,986,800 | |||||||||
| 投資証券 | 417,914,283 | 432,601,072 | |||||||||
| 派生商品評価勘定 | 162,260 | - | |||||||||
| 未収入金 | 17,145,029 | - | |||||||||
| 流動資産合計 | 444,895,665 | 440,587,872 | |||||||||
| 資産合計 | 444,895,665 | 440,587,872 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払解約金 | 3,008,016 | - | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 100,904 | 105,341 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 4,946,551 | 5,163,716 | |||||||||
| その他未払費用 | 252,311 | 263,396 | |||||||||
| 流動負債合計 | 8,307,782 | 5,532,453 | |||||||||
| 負債合計 | 8,307,782 | 5,532,453 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 700,042,911 | 805,686,989 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △263,455,028 | △370,631,570 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 13,826,014 | 12,911,835 | |||||||||
| 元本等合計 | 436,587,883 | 435,055,419 | |||||||||
| 純資産合計 | 436,587,883 | 435,055,419 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 444,895,665 | 440,587,872 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
