有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年10月2日-平成31年4月1日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第25期 (2018年10月1日現在) | 第26期 (2019年4月1日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 金銭信託 | 6,428,434 | 6,453,017 | |||||||||
| 投資証券 | 353,101,142 | 281,114,241 | |||||||||
| 流動資産合計 | 359,529,576 | 287,567,258 | |||||||||
| 資産合計 | 359,529,576 | 287,567,258 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払解約金 | 1,405 | - | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 76,581 | 66,764 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 3,754,840 | 3,273,778 | |||||||||
| その他未払費用 | 191,516 | 166,973 | |||||||||
| 流動負債合計 | 4,024,342 | 3,507,515 | |||||||||
| 負債合計 | 4,024,342 | 3,507,515 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 495,673,264 | 411,460,393 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △140,168,030 | △127,400,650 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 30,673,974 | 25,312,768 | |||||||||
| 元本等合計 | 355,505,234 | 284,059,743 | |||||||||
| 純資産合計 | 355,505,234 | 284,059,743 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 359,529,576 | 287,567,258 | |||||||||
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