有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年4月4日-平成29年10月2日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第22期 (平成29年4月3日現在) | 第23期 (平成29年10月2日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 金銭信託 | 7,769,263 | 18,709,407 | |||||||||
| 投資証券 | 461,775,678 | 402,318,758 | |||||||||
| 流動資産合計 | 469,544,941 | 421,028,165 | |||||||||
| 資産合計 | 469,544,941 | 421,028,165 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払解約金 | - | 386,785 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 88,346 | 92,630 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 4,331,305 | 4,540,888 | |||||||||
| その他未払費用 | 220,930 | 231,616 | |||||||||
| 流動負債合計 | 4,640,581 | 5,251,919 | |||||||||
| 負債合計 | 4,640,581 | 5,251,919 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 714,414,891 | 550,582,569 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △249,510,531 | △134,806,323 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 8,758,608 | 52,988,905 | |||||||||
| 元本等合計 | 464,904,360 | 415,776,246 | |||||||||
| 純資産合計 | 464,904,360 | 415,776,246 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 469,544,941 | 421,028,165 | |||||||||
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