有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年4月2日-平成26年10月1日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第16期 (平成26年4月1日現在) | 第17期 (平成26年10月1日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| コール・ローン | 3,887,954 | 9,431,519 | |||||||||
| 投資証券 | 576,473,910 | 500,473,361 | |||||||||
| 派生商品評価勘定 | - | 13,230 | |||||||||
| 未収入金 | 10,232,640 | 6,787,480 | |||||||||
| その他未収収益 | 7,995 | 3,804 | |||||||||
| 流動資産合計 | 590,602,499 | 516,709,394 | |||||||||
| 資産合計 | 590,602,499 | 516,709,394 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 派生商品評価勘定 | 38,880 | - | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 139,545 | 115,790 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 6,839,822 | 5,675,518 | |||||||||
| その他未払費用 | 348,912 | 289,510 | |||||||||
| 流動負債合計 | 7,367,159 | 6,080,818 | |||||||||
| 負債合計 | 7,367,159 | 6,080,818 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 898,968,511 | 773,910,034 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △315,733,171 | △263,281,458 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 22,679,358 | 17,818,970 | |||||||||
| 元本等合計 | 583,235,340 | 510,628,576 | |||||||||
| 純資産合計 | 583,235,340 | 510,628,576 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 590,602,499 | 516,709,394 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
