有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年10月2日-平成28年4月1日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第19期 (平成27年10月1日現在) | 第20期 (平成28年4月1日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 金銭信託 | - | 21,045,977 | |||||||||
| コール・ローン | 7,986,800 | - | |||||||||
| 投資証券 | 432,601,072 | 378,404,073 | |||||||||
| 派生商品評価勘定 | - | 21,300 | |||||||||
| 流動資産合計 | 440,587,872 | 399,471,350 | |||||||||
| 資産合計 | 440,587,872 | 399,471,350 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払金 | - | 9,078,770 | |||||||||
| 未払解約金 | - | 3,835,948 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 105,341 | 84,793 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 5,163,716 | 4,157,433 | |||||||||
| その他未払費用 | 263,396 | 212,053 | |||||||||
| 流動負債合計 | 5,532,453 | 17,368,997 | |||||||||
| 負債合計 | 5,532,453 | 17,368,997 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 805,686,989 | 676,430,008 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △370,631,570 | △294,327,655 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 12,911,835 | 10,565,933 | |||||||||
| 元本等合計 | 435,055,419 | 382,102,353 | |||||||||
| 純資産合計 | 435,055,419 | 382,102,353 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 440,587,872 | 399,471,350 | |||||||||
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