有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年12月7日-平成26年12月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (平成25年12月 6日現在) | 第5期 (平成26年12月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,015,255 | 256,189 |
| 投資信託受益証券 | 1,689,731,009 | 1,580,627,578 |
| 親投資信託受益証券 | 1,668,420 | 4,479,481 |
| 未収入金 | 4,154,971 | - |
| 未収利息 | 5 | - |
| 流動資産合計 | 1,699,569,660 | 1,585,363,248 |
| 資産合計 | 1,699,569,660 | 1,585,363,248 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,360,000 | 1,078,000 |
| 未払受託者報酬 | 419,816 | 469,016 |
| 未払委託者報酬 | 839,559 | 937,974 |
| その他未払費用 | 2,551,285 | 1,674,477 |
| 流動負債合計 | 8,170,660 | 4,159,467 |
| 負債合計 | 8,170,660 | 4,159,467 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 995,715,000 | 703,395,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 695,684,000 | 877,808,781 |
| (分配準備積立金) | 869,280 | 9,684 |
| 元本等合計 | 1,691,399,000 | 1,581,203,781 |
| 純資産合計 | 1,691,399,000 | 1,581,203,781 |
| 負債純資産合計 | 1,699,569,660 | 1,585,363,248 |
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