有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/12/07-2023/12/06)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (2022年12月 6日現在) | 第14期 (2023年12月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 35,947,184 | 25,775,545 |
| 投資信託受益証券 | 1,617,764,488 | 1,289,218,431 |
| 親投資信託受益証券 | 101,093 | 101,093 |
| 流動資産合計 | 1,653,812,765 | 1,315,095,069 |
| 資産合計 | 1,653,812,765 | 1,315,095,069 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 32,390,000 | 22,765,000 |
| 未払受託者報酬 | 436,785 | 348,907 |
| 未払委託者報酬 | 873,516 | 697,754 |
| 未払利息 | 94 | 7 |
| その他未払費用 | 2,052,740 | 1,792,061 |
| 流動負債合計 | 35,753,135 | 25,603,729 |
| 負債合計 | 35,753,135 | 25,603,729 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 374,535,000 | 264,915,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,243,524,630 | 1,024,576,340 |
| (分配準備積立金) | 45,971,914 | 42,640,572 |
| 元本等合計 | 1,618,059,630 | 1,289,491,340 |
| 純資産合計 | 1,618,059,630 | 1,289,491,340 |
| 負債純資産合計 | 1,653,812,765 | 1,315,095,069 |
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