有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年12月7日-令和3年12月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (2020年12月 6日現在) | 第12期 (2021年12月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,996,342 | 30,558,118 |
| 投資信託受益証券 | 1,097,121,539 | 1,349,568,182 |
| 親投資信託受益証券 | 161,103 | 161,103 |
| 流動資産合計 | 1,113,278,984 | 1,380,287,403 |
| 資産合計 | 1,113,278,984 | 1,380,287,403 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,000,000 | 24,000,000 |
| 未払受託者報酬 | 512,826 | 520,281 |
| 未払委託者報酬 | 1,025,580 | 1,040,486 |
| 未払利息 | 43 | 24 |
| その他未払費用 | 2,222,759 | 2,004,366 |
| 流動負債合計 | 15,761,208 | 27,565,157 |
| 負債合計 | 15,761,208 | 27,565,157 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 365,400,000 | 365,400,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 732,117,776 | 987,322,246 |
| (分配準備積立金) | 60,048,017 | 57,771,571 |
| 元本等合計 | 1,097,517,776 | 1,352,722,246 |
| 純資産合計 | 1,097,517,776 | 1,352,722,246 |
| 負債純資産合計 | 1,113,278,984 | 1,380,287,403 |
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