有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年12月7日-平成27年12月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (平成26年12月 6日現在) | 第6期 (平成27年12月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 256,189 | 57,500 |
| 投資信託受益証券 | 1,580,627,578 | 1,159,638,950 |
| 親投資信託受益証券 | 4,479,481 | 480,603 |
| 未収入金 | - | 2,200,000 |
| 流動資産合計 | 1,585,363,248 | 1,162,377,053 |
| 資産合計 | 1,585,363,248 | 1,162,377,053 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,078,000 | - |
| 未払受託者報酬 | 469,016 | 310,839 |
| 未払委託者報酬 | 937,974 | 621,618 |
| その他未払費用 | 1,674,477 | 1,277,465 |
| 流動負債合計 | 4,159,467 | 2,209,922 |
| 負債合計 | 4,159,467 | 2,209,922 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 703,395,000 | 520,695,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 877,808,781 | 639,472,131 |
| (分配準備積立金) | 9,684 | △2,572,386 |
| 元本等合計 | 1,581,203,781 | 1,160,167,131 |
| 純資産合計 | 1,581,203,781 | 1,160,167,131 |
| 負債純資産合計 | 1,585,363,248 | 1,162,377,053 |
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