有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/12/07-2024/12/06)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (2023年12月 6日現在) | 第15期 (2024年12月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 25,775,545 | 48,313,207 |
| 投資信託受益証券 | 1,289,218,431 | 2,654,679,803 |
| 親投資信託受益証券 | 101,093 | 101,113 |
| 未収利息 | - | 276 |
| 流動資産合計 | 1,315,095,069 | 2,703,094,399 |
| 資産合計 | 1,315,095,069 | 2,703,094,399 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 22,765,000 | 43,200,000 |
| 未払受託者報酬 | 348,907 | 689,803 |
| 未払委託者報酬 | 697,754 | 1,379,553 |
| 未払利息 | 7 | - |
| その他未払費用 | 1,792,061 | 2,055,918 |
| 流動負債合計 | 25,603,729 | 47,325,274 |
| 負債合計 | 25,603,729 | 47,325,274 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 264,915,000 | 438,480,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,024,576,340 | 2,217,289,125 |
| (分配準備積立金) | 42,640,572 | 38,872,281 |
| 元本等合計 | 1,289,491,340 | 2,655,769,125 |
| 純資産合計 | 1,289,491,340 | 2,655,769,125 |
| 負債純資産合計 | 1,315,095,069 | 2,703,094,399 |
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