有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年12月7日-平成29年12月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (平成28年12月 6日現在) | 第8期 (平成29年12月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 18,911 | 2,506,729 |
| コール・ローン | 1,029,795 | 9,730 |
| 投資信託受益証券 | 754,014,874 | 769,358,719 |
| 親投資信託受益証券 | 280,404 | 80,337 |
| 派生商品評価勘定 | - | 22 |
| 未収入金 | 1,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 756,343,984 | 771,955,537 |
| 資産合計 | 756,343,984 | 771,955,537 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 205,368 | 192,045 |
| 未払委託者報酬 | 410,683 | 384,027 |
| 未払利息 | 1 | - |
| その他未払費用 | 1,354,602 | 1,712,042 |
| 流動負債合計 | 1,970,654 | 2,288,114 |
| 負債合計 | 1,970,654 | 2,288,114 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 337,995,000 | 283,185,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 416,378,330 | 486,482,423 |
| (分配準備積立金) | △3,183,620 | △6,404,684 |
| 元本等合計 | 754,373,330 | 769,667,423 |
| 純資産合計 | 754,373,330 | 769,667,423 |
| 負債純資産合計 | 756,343,984 | 771,955,537 |
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