有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年12月7日-令和2年12月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (2019年12月 6日現在) | 第11期 (2020年12月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,485,370 | 15,996,342 |
| 投資信託受益証券 | 1,212,380,063 | 1,097,121,539 |
| 親投資信託受益証券 | 480,077 | 161,103 |
| 流動資産合計 | 1,215,345,510 | 1,113,278,984 |
| 資産合計 | 1,215,345,510 | 1,113,278,984 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 315,000 | 12,000,000 |
| 未払受託者報酬 | 183,430 | 512,826 |
| 未払委託者報酬 | 366,814 | 1,025,580 |
| 未払利息 | - | 43 |
| その他未払費用 | 1,259,014 | 2,222,759 |
| 流動負債合計 | 2,124,258 | 15,761,208 |
| 負債合計 | 2,124,258 | 15,761,208 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 411,075,000 | 365,400,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 802,146,252 | 732,117,776 |
| (分配準備積立金) | 100,311 | 60,048,017 |
| 元本等合計 | 1,213,221,252 | 1,097,517,776 |
| 純資産合計 | 1,213,221,252 | 1,097,517,776 |
| 負債純資産合計 | 1,215,345,510 | 1,113,278,984 |
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