有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年12月7日-令和1年12月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (2018年12月 6日現在) | 第10期 (2019年12月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,470,286 | 2,485,370 |
| 投資信託受益証券 | 1,750,071,665 | 1,212,380,063 |
| 親投資信託受益証券 | 480,173 | 480,077 |
| 流動資産合計 | 1,754,022,124 | 1,215,345,510 |
| 資産合計 | 1,754,022,124 | 1,215,345,510 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 315,000 |
| 未払受託者報酬 | 223,499 | 183,430 |
| 未払委託者報酬 | 446,939 | 366,814 |
| 未払利息 | 3 | - |
| その他未払費用 | 1,749,553 | 1,259,014 |
| 流動負債合計 | 2,419,994 | 2,124,258 |
| 負債合計 | 2,419,994 | 2,124,258 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 630,315,000 | 411,075,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,121,287,130 | 802,146,252 |
| (分配準備積立金) | △6,904,838 | 100,311 |
| 元本等合計 | 1,751,602,130 | 1,213,221,252 |
| 純資産合計 | 1,751,602,130 | 1,213,221,252 |
| 負債純資産合計 | 1,754,022,124 | 1,215,345,510 |
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