有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年12月7日-平成28年12月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (平成27年12月 6日現在) | 第7期 (平成28年12月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | - | 18,911 |
| コール・ローン | 57,500 | 1,029,795 |
| 投資信託受益証券 | 1,159,638,950 | 754,014,874 |
| 親投資信託受益証券 | 480,603 | 280,404 |
| 未収入金 | 2,200,000 | 1,000,000 |
| 流動資産合計 | 1,162,377,053 | 756,343,984 |
| 資産合計 | 1,162,377,053 | 756,343,984 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 310,839 | 205,368 |
| 未払委託者報酬 | 621,618 | 410,683 |
| 未払利息 | - | 1 |
| その他未払費用 | 1,277,465 | 1,354,602 |
| 流動負債合計 | 2,209,922 | 1,970,654 |
| 負債合計 | 2,209,922 | 1,970,654 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 520,695,000 | 337,995,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 639,472,131 | 416,378,330 |
| (分配準備積立金) | △2,572,386 | △3,183,620 |
| 元本等合計 | 1,160,167,131 | 754,373,330 |
| 純資産合計 | 1,160,167,131 | 754,373,330 |
| 負債純資産合計 | 1,162,377,053 | 756,343,984 |
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