有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年10月22日-平成26年4月21日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自平成25年4月20日至平成25年10月21日	当期自平成25年10月22日至平成26年4月21日
営業収益
受取利息	101,374,749	137,862,495
有価証券売買等損益	△110,773,824	△49,395,252
為替差損益	△214,595,081	86,919,298
その他収益	933,193	1,106,963
営業収益合計	△223,060,963	176,493,504
営業費用
受託者報酬	648,763	915,624
委託者報酬	※2 18,815,301	※2 26,554,527
その他費用	1,631,101	1,193,192
営業費用合計	21,095,165	28,663,343
営業利益又は営業損失(△)	△244,156,128	147,830,161
経常利益又は経常損失(△)	△244,156,128	147,830,161
当期純利益又は当期純損失(△)	△244,156,128	147,830,161
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△6,278,989	△240,553
期首剰余金又は期首欠損金(△)	51,679,761	△296,111,044
剰余金増加額又は欠損金減少額	27,203,657	104,705,867
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	27,203,657	104,705,867
剰余金減少額又は欠損金増加額	26,859,362	452,743,087
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	26,859,362	452,743,087
分配金	※1 110,257,961	※1 199,779,896
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△296,111,044	△695,857,446