有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年10月20日-平成29年4月19日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自平成28年4月20日至平成28年10月19日	当期自平成28年10月20日至平成29年4月19日
営業収益
受取利息	542,327,494	476,709,846
有価証券売買等損益	△19,686,115	△108,281,780
為替差損益	△849,654,543	687,939,082
その他収益	8,758,735	7,396,422
営業収益合計	△318,254,429	1,063,763,570
営業費用
支払利息	123,720	116,850
受託者報酬	4,017,251	3,462,409
委託者報酬	※2 116,501,710	※2 100,411,099
その他費用	2,282,942	2,520,640
営業費用合計	122,925,623	106,510,998
営業利益又は営業損失(△)	△441,180,052	957,252,572
経常利益又は経常損失(△)	△441,180,052	957,252,572
当期純利益又は当期純損失(△)	△441,180,052	957,252,572
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△22,216,615	7,273,753
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△8,992,278,182	△8,846,029,143
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,429,511,410	1,575,483,967
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,429,511,410	1,575,483,967
剰余金減少額又は欠損金増加額	149,370,413	341,119,282
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	149,370,413	341,119,282
分配金	※1 714,928,521	※1 608,331,072
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△8,846,029,143	△7,270,016,711