有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年10月20日-平成31年4月19日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自平成30年4月20日至平成30年10月19日	当期自平成30年10月20日至平成31年4月19日
営業収益
受取利息	343,032,040	310,443,909
有価証券売買等損益	△292,793,126	102,113,800
為替差損益	△455,660,251	246,752,365
その他収益	5,407,551	4,616,500
営業収益合計	△400,013,786	663,926,574
営業費用
支払利息	53,138	35,207
受託者報酬	2,426,880	2,168,158
委託者報酬	※2 70,380,977	※2 62,877,795
その他費用	2,056,528	1,709,756
営業費用合計	74,917,523	66,790,916
営業利益又は営業損失(△)	△474,931,309	597,135,658
経常利益又は経常損失(△)	△474,931,309	597,135,658
当期純利益又は当期純損失(△)	△474,931,309	597,135,658
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△14,512,127	1,541,646
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△7,068,526,784	△6,751,486,914
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,339,956,325	636,542,142
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,339,956,325	636,542,142
剰余金減少額又は欠損金増加額	278,667,969	440,358,945
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	278,667,969	440,358,945
分配金	※1 283,829,304	※1 259,604,030
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△6,751,486,914	△6,219,313,735