有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年4月21日-令和2年10月19日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自令和1年10月22日至令和2年4月20日	当期自令和2年4月21日至令和2年10月19日
営業収益
受取利息	260,419,965	214,224,222
有価証券売買等損益	△10,196,696	73,987,502
為替差損益	△953,809,499	125,438,208
その他収益	5,355,749	4,630,419
営業収益合計	△698,230,481	418,280,351
営業費用
支払利息	12,695	14,796
受託者報酬	1,987,531	1,686,481
委託者報酬	57,639,756	48,909,538
その他費用	1,530,373	1,180,513
営業費用合計	61,170,355	51,791,328
営業利益又は営業損失(△)	△759,400,836	366,489,023
経常利益又は経常損失(△)	△759,400,836	366,489,023
当期純利益又は当期純損失(△)	△759,400,836	366,489,023
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△6,907,088	6,242,093
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△6,384,128,437	△6,937,767,575
剰余金増加額又は欠損金減少額	633,081,579	678,855,999
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	633,081,579	678,855,999
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	191,347,378	129,023,167
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	191,347,378	129,023,167
分配金	242,879,591	226,303,054
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△6,937,767,575	△6,253,990,867