有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年4月22日-平成26年10月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自平成25年10月22日至平成26年4月21日	当期自平成26年4月22日至平成26年10月20日
営業収益
受取利息	137,862,495	290,245,518
有価証券売買等損益	△49,395,252	3,495,054
為替差損益	86,919,298	△112,336,873
その他収益	1,106,963	3,513,009
営業収益合計	176,493,504	184,916,708
営業費用
受託者報酬	915,624	2,185,009
委託者報酬	※2 26,554,527	※2 63,366,748
その他費用	1,193,192	1,801,882
営業費用合計	28,663,343	67,353,639
営業利益又は営業損失(△)	147,830,161	117,563,069
経常利益又は経常損失(△)	147,830,161	117,563,069
当期純利益又は当期純損失(△)	147,830,161	117,563,069
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△240,553	1,922,265
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△296,111,044	△695,857,446
剰余金増加額又は欠損金減少額	104,705,867	199,909,733
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	104,705,867	199,909,733
剰余金減少額又は欠損金増加額	452,743,087	1,899,354,980
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	452,743,087	1,899,354,980
分配金	※1 199,779,896	※1 500,103,762
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△695,857,446	△2,779,765,651