有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年10月20日-平成30年4月19日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自平成29年4月20日至平成29年10月19日	当期自平成29年10月20日至平成30年4月19日
営業収益
受取利息	452,615,940	413,517,715
有価証券売買等損益	86,932,089	△98,650,106
為替差損益	314,098,180	△720,172,660
その他収益	6,991,827	6,628,761
営業収益合計	860,638,036	△398,676,290
営業費用
支払利息	109,289	35,118
受託者報酬	3,308,709	3,017,316
委託者報酬	※2 95,953,747	※2 87,503,424
その他費用	2,639,982	2,458,165
営業費用合計	102,011,727	93,014,023
営業利益又は営業損失(△)	758,626,309	△491,690,313
経常利益又は経常損失(△)	758,626,309	△491,690,313
当期純利益又は当期純損失(△)	758,626,309	△491,690,313
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	9,965,142	△10,150,121
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△7,270,016,711	△7,015,490,236
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,049,186,287	1,132,492,673
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,049,186,287	1,132,492,673
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,045,709,145	379,256,831
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,045,709,145	379,256,831
分配金	※1 497,611,834	※1 324,732,198
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△7,015,490,236	△7,068,526,784