有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和3年10月20日-令和4年4月19日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自 2021年4月20日至 2021年10月19日	当期自 2021年10月20日至 2022年4月19日
営業収益
受取利息	185,755,920	163,446,892
有価証券売買等損益	△120,533,023	△146,132,207
為替差損益	229,833,446	588,824,246
その他収益	3,778,025	3,206,014
営業収益合計	298,834,368	609,344,945
営業費用
支払利息	7,084	4,929
受託者報酬	1,391,266	1,218,328
委託者報酬	40,348,073	35,332,730
その他費用	1,102,118	999,752
営業費用合計	42,848,541	37,555,739
営業利益又は営業損失(△)	255,985,827	571,789,206
経常利益又は経常損失(△)	255,985,827	571,789,206
当期純利益又は当期純損失(△)	255,985,827	571,789,206
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	3,092,618	4,034,221
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△5,518,602,020	△4,919,569,883
剰余金増加額又は欠損金減少額	656,960,850	712,042,386
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	656,960,850	712,042,386
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	128,475,738	102,353,382
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	128,475,738	102,353,382
分配金	182,346,184	160,513,498
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△4,919,569,883	△3,902,639,392