有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年4月20日-平成30年10月19日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自平成29年10月20日至平成30年4月19日	当期自平成30年4月20日至平成30年10月19日
営業収益
受取利息	413,517,715	343,032,040
有価証券売買等損益	△98,650,106	△292,793,126
為替差損益	△720,172,660	△455,660,251
その他収益	6,628,761	5,407,551
営業収益合計	△398,676,290	△400,013,786
営業費用
支払利息	35,118	53,138
受託者報酬	3,017,316	2,426,880
委託者報酬	※2 87,503,424	※2 70,380,977
その他費用	2,458,165	2,056,528
営業費用合計	93,014,023	74,917,523
営業利益又は営業損失(△)	△491,690,313	△474,931,309
経常利益又は経常損失(△)	△491,690,313	△474,931,309
当期純利益又は当期純損失(△)	△491,690,313	△474,931,309
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△10,150,121	△14,512,127
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△7,015,490,236	△7,068,526,784
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,132,492,673	1,339,956,325
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,132,492,673	1,339,956,325
剰余金減少額又は欠損金増加額	379,256,831	278,667,969
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	379,256,831	278,667,969
分配金	※1 324,732,198	※1 283,829,304
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△7,068,526,784	△6,751,486,914