有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2024/10/22-2025/04/21)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自 2024年4月20日至 2024年10月21日	当期自 2024年10月22日至 2025年4月21日
営業収益
受取利息	130,765,843	103,386,313
有価証券売買等損益	26,977,052	7,895,652
為替差損益	△239,824,721	△265,839,701
その他収益	2,688,499	2,268,458
営業収益合計	△79,393,327	△152,289,278
営業費用
受託者報酬	1,001,467	852,256
委託者報酬	29,043,835	24,716,521
その他費用	916,943	865,081
営業費用合計	30,962,245	26,433,858
営業利益又は営業損失(△)	△110,355,572	△178,723,136
経常利益又は経常損失(△)	△110,355,572	△178,723,136
当期純利益又は当期純損失(△)	△110,355,572	△178,723,136
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△3,229,942	△263,376
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△2,491,480,130	△2,454,108,400
剰余金増加額又は欠損金減少額	312,609,492	272,495,164
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	312,609,492	272,495,164
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	61,065,294	66,663,833
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	61,065,294	66,663,833
分配金	107,046,838	98,287,673
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△2,454,108,400	△2,525,024,502