有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年10月22日-令和2年4月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自平成31年4月20日至令和1年10月21日	当期自令和1年10月22日至令和2年4月20日
営業収益
受取利息	296,252,026	260,419,965
有価証券売買等損益	122,373,092	△10,196,696
為替差損益	△421,900,899	△953,809,499
その他収益	4,617,419	5,355,749
営業収益合計	1,341,638	△698,230,481
営業費用
支払利息	32,585	12,695
受託者報酬	2,148,806	1,987,531
委託者報酬	62,317,012	57,639,756
その他費用	1,684,757	1,530,373
営業費用合計	66,183,160	61,170,355
営業利益又は営業損失(△)	△64,841,522	△759,400,836
経常利益又は経常損失(△)	△64,841,522	△759,400,836
当期純利益又は当期純損失(△)	△64,841,522	△759,400,836
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△1,268,824	△6,907,088
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△6,219,313,735	△6,384,128,437
剰余金増加額又は欠損金減少額	500,457,248	633,081,579
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	500,457,248	633,081,579
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	344,167,359	191,347,378
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	344,167,359	191,347,378
分配金	257,531,893	242,879,591
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△6,384,128,437	△6,937,767,575