有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年12月10日-平成26年6月9日)

(平成26年7月末現在)
エマージング好配当株オープン(毎月決算型)

Ⅰ 資産総額	519,160,822	円
Ⅱ 負債総額	909,363	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	518,251,459	円
Ⅳ 発行済数量	399,197,831	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2982	円

エマージング好配当株オープン(資産成長型)

Ⅰ 資産総額	25,024,610	円
Ⅱ 負債総額	73,869	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	24,950,741	円
Ⅳ 発行済数量	22,687,981	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0997	円

(参考)エマージング好配当株マザーファンド

Ⅰ 資産総額	552,314,340	円
Ⅱ 負債総額	8,435,042	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	543,879,298	円
Ⅳ 発行済数量	323,294,770	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6823	円

エマージング好配当株オープン マネー･ポートフォリオ

Ⅰ 資産総額	4,691,838	円
Ⅱ 負債総額	260	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,691,578	円
Ⅳ 発行済数量	4,680,197	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0024	円

(参考)キャッシュ・マネジメント・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	5,994,548,380	円
Ⅱ 負債総額	15,670,680	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,978,877,700	円
Ⅳ 発行済数量	5,875,937,550	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0175	円