有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年12月9日-平成27年6月8日)

(平成27年7月末現在)
エマージング好配当株オープン(毎月決算型)

Ⅰ 資産総額	374,190,180	円
Ⅱ 負債総額	663,238	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	373,526,942	円
Ⅳ 発行済数量	286,284,108	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3047	円

エマージング好配当株オープン(資産成長型)

Ⅰ 資産総額	43,174,090	円
Ⅱ 負債総額	114,143	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	43,059,947	円
Ⅳ 発行済数量	37,633,244	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1442	円

(参考)エマージング好配当株マザーファンド

Ⅰ 資産総額	419,549,272	円
Ⅱ 負債総額	2,379,708	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	417,169,564	円
Ⅳ 発行済数量	234,072,712	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7822	円

エマージング好配当株オープン マネー･ポートフォリオ

Ⅰ 資産総額	4,569,655	円
Ⅱ 負債総額	234	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,569,421	円
Ⅳ 発行済数量	4,558,323	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0024	円

(参考)キャッシュ・マネジメント・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	5,434,130,457	円
Ⅱ 負債総額	30,594,095	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,403,536,362	円
Ⅳ 発行済数量	5,308,361,370	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0179	円