有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年6月9日-平成29年12月8日)

(平成30年1月末現在)
エマージング好配当株オープン(毎月決算型)

Ⅰ 資産総額	266,543,690	円
Ⅱ 負債総額	879,061	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	265,664,629	円
Ⅳ 発行済数量	223,054,309	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1910	円

エマージング好配当株オープン(資産成長型)

Ⅰ 資産総額	33,023,906	円
Ⅱ 負債総額	90,122	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	32,933,784	円
Ⅳ 発行済数量	26,745,475	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2314	円

(参考)エマージング好配当株マザーファンド

Ⅰ 資産総額	299,753,896	円
Ⅱ 負債総額	219,979	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	299,533,917	円
Ⅳ 発行済数量	149,457,258	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0041	円

エマージング好配当株オープン マネー･ポートフォリオ

Ⅰ 資産総額	3,672,842	円
Ⅱ 負債総額	9,999	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,662,843	円
Ⅳ 発行済数量	3,656,239	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0018	円

(参考)キャッシュ・マネジメント・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	3,656,907,666	円
Ⅱ 負債総額	4,888,513	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,652,019,153	円
Ⅳ 発行済数量	3,589,303,612	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0175	円