有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年12月9日-平成28年6月8日)

(平成28年7月末現在)
エマージング好配当株オープン(毎月決算型)

Ⅰ 資産総額	280,175,713	円
Ⅱ 負債総額	7,526,178	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	272,649,535	円
Ⅳ 発行済数量	290,641,381	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9381	円

エマージング好配当株オープン(資産成長型)

Ⅰ 資産総額	30,910,454	円
Ⅱ 負債総額	410,610	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	30,499,844	円
Ⅳ 発行済数量	32,509,065	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9382	円

(参考)エマージング好配当株マザーファンド

Ⅰ 資産総額	313,164,387	円
Ⅱ 負債総額	9,633,222	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	303,531,165	円
Ⅳ 発行済数量	204,565,190	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4838	円

エマージング好配当株オープン マネー･ポートフォリオ

Ⅰ 資産総額	1,933,308	円
Ⅱ 負債総額	0	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,933,308	円
Ⅳ 発行済数量	1,928,682	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0024	円

(参考)キャッシュ・マネジメント・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	4,942,618,791	円
Ⅱ 負債総額	17,582,139	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,925,036,652	円
Ⅳ 発行済数量	4,837,526,324	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0181	円